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亚股Q3展望 看好内需产业

时间: 2019-08-12 13:49:29

亚股Q3展望 看好内需产业

展望第3季,统一投信表示,因应经济成长趋缓,全球进入新一轮的降息周期,新兴亚洲国家宽鬆货币相对积极,企业获利仍在温和成长,且在重要选举皆已结束后,政策刺激经济的力道可望加大,目前MSCI亚洲指数评价低于近5年平均值,具长线投资价值,看好受贸易战影响程度较低且受惠政策支持的内需产业。

统计今年以来开始降息的主要国家,亚太地区占多数,其中在新兴亚洲方面,印度已3次降息合计3码,马来西亚及菲律宾各降息1码。一般预期,由于目前通膨尚属温和,印尼下半年也有机会降息,于降息的节奏与幅度,主要关注美国联準会动向及国际油价走向。

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统一亚太基金经理人黄柏章表示,虽然近期美国与伊朗的冲突升温,但在需求减缓与美国增产抵销OPEC减产的效应下,国际油价并未大幅上扬,对于仰赖石油进口的部份新兴亚洲国家来说,通膨威胁目前并不大。

黄柏章指出,印度及印尼大选皆已在5月底定由执政党续任,印度在大选后展望乐观,印尼经济展望亦趋于稳定,政策得以延续,看好金融及汽车类股。东北亚方面,日本就业市场持续紧俏,劳工短缺、工资上升、失业率低,再加上2020年将举办东京奥运,有利于观光,看好内需消费产业。

南韩因科技业比重较高,手机及半导体产业仍在库存调整阶段,且科技产业在美中贸易战仅少数企业受惠,对多数科技企业的负面影响较大,预期股市可能仍需一段调整期。

中国及香港股市方面,同样以较不受美中贸易战影响的内需消费产业为重,类股多元分散,增加防御类股如电信、公用事业类股,能降低投资组合短线波动度。

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