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贸易终局之战资金避险 关注企业禁制令变化

时间: 2019-06-01 10:18:24

贸易终局之战诡谲,关注企业禁制令变化。资料照
贸易终局之战诡谲,关注企业禁制令变化。资料照

日盛首选基金经理人杨远瀚表示,经济数据有撑,企业财报大致不差,短期基本面变化不大,但贸易战升温恐影响下半年原本市场乐观的预期,内外资皆较先前偏空,操作谨慎,资金转往低波动避险。

由于中小型、科技股在贸易战延烧后开始修正,大量资金近2週明显转至不受贸易战影响,且营运获利持续成长的传产股,预期在美中未进入谈判前应不易改变,传产权值如食品、水泥、塑化、电信、高殖利率撑盘,盘势方向将视贸易战结果而定。

杨远瀚指出,针对中美贸易战短期观察三要点,一、6月底川习有机会会面,但就近期双方针锋相对的政策与言论来看,不应过度期待;二、华为禁制令与稀土议题,中国希望双赢但美国希望较有利,中美持续角力;三、美国、伊朗造成的波斯湾纷争及北韩飞弹仍是政经黑天鹅。

贸易战升级为科技冷战,后续事件如何演变,是台股首要关注焦点。 产业方面,杨远瀚分析,受美方禁止企业购买设备及列入出口黑名单,华为受影响甚大,不少零组件难以取得,发展势必受限,尤其在5G、手机方面,但美股半导体也将受创。

华为因5G受阻,供应链受影响,而Nokia、Ericsson则有望抢得市占,相关欧美比重高的台厂也许短空长多,手机方面若出货不顺,Apple、三星或其他中国品牌应接有机会受惠,但需提防中国反制苹果。(陈俐妏)




新闻标题: 贸易终局之战资金避险 关注企业禁制令变化
新闻标签: 竞争力(1)
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