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五外资有两家「升」价 花旗喊台积挑战314元

时间: 2019-11-13 13:11:14

五外资有两家「升」价 花旗喊台积挑战314元

台积电法说会报喜!花旗环球、瑞士信贷、摩根士丹利、高盛及美银证券五大外资最新报告,共有二家升目标价,一家微降,二家重申不变,其中拉高目标价的花旗环球证券,最新目标价喊上314元,值得关注会否有更多外资喊台积电战「三」字头。

在五大外资率先出炉的报告中,共计有花旗环球将台积电目标价,从286元提高到314元,高盛从275元拉高到295元,均重申「买进」,展现出对台积电展望的高度肯定;其次重申目标价不变是,美银重申280元,但上调台积电今、明、后年财测,及瑞士信贷重申270元,评等「加码」,多数外资均对台积电法说会予以认同。

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花旗环球证券台股研究部主管徐振志表示,台积电第3季营收季增率目标设定18%,虽低于他先前预测的20%,但由于新机拉货和HPC刺激7奈米动能强,加上台积电肯定第4季会比第3季好,整体下半年展望与往年旺季相比,是「旺还要更旺」。

徐振志因应台积电最新财测,下调第3季营收预测1%,但上调第4季预估3%,针对全年营收表现则预估比去年略减2%,不过看好台积电3、4季毛利率分别达到财测的46-48%、以及靠拢更高的50%关卡,今年获利减幅有望收敛,现在花旗预估的年每股纯益(EPS)为12.8元(前为12.77元)。

此外,徐振志会前曾发布预测,看好台积电上半年流失的华为订单,因美国禁令鬆绑,将在第4季回归;透过法说会讯息,他更肯定年底华为的订单将增加。

高盛证券认为,台积电第2季毛利率略低于预期,所幸EPS达标,下半年展望则优于预期,加上资本支出可望「超标」,上修台积电今、明、后年EPS至12.75元、15.17元、及17.77元。

美银证券科技产业分析师程翔则认为,台积电展望虽强,但他此前预测的280元目标价,已达到台积电评价上缘,因此暂不进一步上修。他最新上调的台积电今、明、后年的预估EPS,分别为12.55元、14.75元、及16.58元。

至于唯一调降财测的外资,是重申台积电「中立」的摩根士丹利,半导体产业分析师詹家鸿说,台积电上季毛利率不佳,本季营收目标被充分预期,全年财测还有变数,都让他态度保留,并据此下调台积电今、明、后年EPS预估5-7%,同步下调239元目标价至236元。

台积电。报系资料照
台积电。报系资料照

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